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巨丰投顾:美联储“靴子落地” 连续调整后A股能否否极泰来?

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-04  浏览次数:21
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观点:宏观面看,经济增速放缓延续,下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期提升仍需时日。目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松预期提升,市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情;短期,美联储宣布维持基准利率不变,将于11月启动缩债计划,这个“靴子落地”有利于A股阶段回升,但中期看加息预期将对美股以及全球市场都或将带来承压。

上午,沪深两市双双高开,开盘后震荡上行,盘中多板块向好下指数持续走强,创业板迎来近期新高,而深成指基本收复短期失地,沪指在周期股的拖累下小幅回升。整体看,连续调整后市场迎来反弹,短期情绪有所好转。具体板块上,电气设备领涨,汽车、食品饮料以及休闲服务等走强,而采掘领跌下,钢铁、银行以及房地产等走低。

隔夜,大家最关心的还是美联储的会议。北京时间周四凌晨,美联储宣布基准利率维持在0%至0.25%不变,并正式官宣了缩债计划,从11月开始将每月资产购买规模减少150亿美元,基本符合市场预期。美联储主席鲍威尔同时释放出鸽派加息信号,强调缩债并不意味着加息。消息公布后,在强劲财报季助推下,美股续创新高。黄金和油价则齐跳水,美债收益率攀升。

应该说,美联储决议基本符合市场预期,而后期美联储是否加息,主要还要看美国经济实际运行情况,如果经济不及预期,那么加息可能还会往后拖。对于美股来说,随着美联储开启Taper,资金成本可能会上升,市场上行压力会加大,全球市场以及大宗商品市场波动可能会加大。对于A股来说,也会受到美股以及全球市场波动的影响,但由于国内自身影响因素较重,加之A股整体保持稳定,预计影响相对较小。

回到市场,隔夜美股走强下,今日A股表现抢眼,三大指数共振上行。除了周期品种外,其他多数板块表现良好,尤其是成长类品种,在三季报后整体启动,阶段性仍可继续关注。此外,随着多个上市公司宣布产品提价,近期消费类品种表现抢眼,尤其是在资金的关注下,板块整体反弹趋势明显。不过需要说明的是,在估值出清尚未结束之际,消费类品种整体还是以反弹对待,但板块内部也会发生变化,尤其是龙头以及业绩持续向好的品种,反弹的空间和力度可能会更大一些。

进入到11月,尽管市场仍有经济下行的承压,但是基于流动性的稳定以及货币宽松的预期逐步提升,市场结构性行情还会延续,短期美联储“靴子落地”,阶段性或提振市场回升。而整体上,市场阶段实质性利空有限,如果向好预期持续提升,或许11月市场就会有新的向好的方向选择。

对于风险偏好比较高的投资者,仍可积极进行个股博弈。具体的机会可关注以银行为主的兼具估值提升以及防守的低估值品种、消费中具备业绩支撑标的的反弹行情以及科技股当中具备业绩超预期的高景气品种;但是对于风险偏好比较低的投资者,需要注意的是市场仍有风险,尤其是经济下行压力以及流动性再次宽松预期并未提升之际,市场仍有反复。仍需耐心观望,静待市场新的方向选择。

责任编辑:张书瑗


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